有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △131,639 | △165,749 |
| 減価償却費 | 1,328,794 | 1,221,900 |
| 減損損失 | 135,890 | 148,453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,324 | △1,846 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 106,465 | 132,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,249 | △32,428 |
| 支払利息 | 231,632 | 222,122 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △13 | 98 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 33,821 | 48,588 |
| 固定資産圧縮損 | 30,538 | 1,076 |
| 受取補償金 | △29,334 | - |
| 補助金収入 | △27,202 | - |
| 受取保険金 | △9,118 | △1,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △696 | 3,308 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245,769 | △229,372 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △288,461 | 246,208 |
| その他 | 15,018 | 158,703 |
| 小計 | 1,104,352 | 1,751,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,416 | 6,507 |
| 利息の支払額 | △236,337 | △226,190 |
| 補償金の受取額 | 29,334 | - |
| 補助金の受取額 | 27,202 | - |
| 保険金の受取額 | 9,118 | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | △183,483 | △72,408 |
| 法人税等の還付額 | - | 43,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,602 | 1,504,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,341,341 | △651,905 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 38 |
| 貸付けによる支出 | - | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,845 | 22,676 |
| その他 | 19,210 | 233,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,299,271 | △396,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,239,355 | △2,129,074 |
| リース債務の返済による支出 | △267,552 | △279,157 |
| 割賦債務の返済による支出 | △40,439 | △36,143 |
| 自己株式の取得による支出 | △478 | △1,043 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | - |
| 配当金の支払額 | △80,857 | △65,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,339 | △1,010,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,671 | 97,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,570 | 654,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 654,242 | ※1 751,888 |
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