有価証券報告書-第45期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	637,137
預金の種類
当座預金	242,382
普通預金	48,944
その他	742
小計	292,070
計	929,207

b 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハピーカード(自社カード)顧客	566,393
楽天Edy㈱	254,982
㈱天満屋ハピーマート	33,450
㈱天満屋	18,090
中銀カード㈱	10,713
その他	62,914
計	946,543

(b) 滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留日数(日)
778,892	15,471,554	15,303,903	946,543	94.2	20.1

(注) 算出方法	回収率=	C	滞留日数=	(A+D)÷2	×30
		A+B		B÷12

c 商品

区分	金額(千円)
衣料品	1,398,489
生活用品	1,221,672
食料品	751,385
計	3,371,547

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促資材	10,905
その他	10,189
計	21,094

e 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱天満屋ハピーマート	2,771,000 (1,400,000)
計	2,771,000 (1,400,000)

(注) ( )内の金額は、1年以内に返済される予定の関係会社長期貸付金の額(内数)を示すものであります。
f 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱天満屋ハピーマート	4,500,000 (1,400,000)
計	4,500,000 (1,400,000)

(注) ( )内の金額は、1年以内に返済される予定の額(内数)を示すもので、貸借対照表では流動資産の部の「関係会社短期貸付金」に含まれております。
g 差入保証金

相手先	金額(千円)
海成㈱	1,485,776
日本化薬㈱	1,445,264
㈱天満屋スポーツアンドジョイ	177,500
㈿ポルカ	99,200
三菱地所㈱	92,611
その他	301,929
計	3,602,282

h 敷金

相手先	金額(千円)
日本化薬㈱	1,895,429
海成㈱	1,534,530
丸正製粉㈱	815,692
㈲サエキ	504,000
宇野港土地㈱	300,000
その他	1,069,002
計	6,118,654

② 負債の部
a 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡山紙業㈱	98,436
㈱コーセイカン	94,590
アスト㈱	65,547
中商事㈱	63,005
クロスプラス㈱	53,831
その他	999,596
計	1,375,008

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	573,474
平成26年4月	427,638
平成26年5月	373,895
計	1,375,008

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱でりか菜	84,717
㈱日本アクセス	66,763
三菱食品㈱	56,521
藤徳物産㈱	41,242
㈱タウンタウンシューズ	38,188
その他	1,581,219
計	1,868,652

c 短期借入金

借入先	金額(千円)	摘要
		返済期限	使途	担保
㈱中国銀行	930,000	1年以内	運転資金	一部土地、建物
㈱三井住友銀行	600,000	〃	〃	なし
㈱あおぞら銀行	600,000	〃	〃	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	480,000	〃	〃	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	460,000	〃	〃	〃
㈱百十四銀行	400,000	〃	〃	〃
三井住友信託銀行㈱	280,000	〃	〃	〃
㈱みずほ銀行	270,000	〃	〃	〃
㈱商工組合中央金庫	100,000	〃	〃	〃
㈱もみじ銀行	90,000	〃	〃	〃
㈱新生銀行	60,000	〃	〃	〃
㈱伊予銀行	60,000	〃	〃	〃
㈱広島銀行	50,000	〃	〃	〃
㈱トマト銀行	40,000	〃	〃	〃
計	4,420,000	―	―	―

d 長期借入金

借入先	金額(千円)		担保
㈱中国銀行	5,966,920	(2,179,340)	一部土地、建物
㈱三井住友銀行	2,390,000	(942,500)	なし
㈱みずほ銀行	2,380,511	(931,675)	〃
みずほ信託銀行㈱	2,330,000	(840,000)	〃
三井住友信託銀行㈱	2,040,000	(760,000)	〃
㈱百十四銀行	1,507,430	(570,140)	〃
㈱広島銀行	1,410,203	(559,620)	〃
㈱あおぞら銀行	1,214,000	(624,000)	〃
㈱トマト銀行	537,140	(202,270)	〃
㈱商工組合中央金庫	477,750	(201,400)	〃
㈱山口銀行	320,000	(120,000)	〃
農林中央金庫	270,000	(80,000)	〃
計	20,843,954	(8,010,945)	―

(注) ( )内の金額は、1年以内に返済予定の額(内数)を示すもので、貸借対照表では流動負債の部の「1年内返済予定の長期借入金」として表示しております。