有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,565 | 565,729 |
| 減価償却費 | 102,604 | 91,318 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,600 | 1,195 |
| 減損損失 | 28,396 | 14,336 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,494 | 9,036 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,564 | 61,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,259 | △106,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,832 | △5,125 |
| 支払利息 | 2,889 | 3,735 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,158 | △292,716 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119,505 | 219,091 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,636 | △433,447 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,029 | 38,310 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △35,032 | 61,397 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,510 | △2,947 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,608 | 30,809 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,839 | △1,994 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5,296 | △24,637 |
| 小計 | 415,935 | 229,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,066 | 5,245 |
| 利息の支払額 | △2,889 | △3,735 |
| 法人税等の支払額 | △384,109 | △208,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,003 | 22,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △930,000 | △830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 930,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,817 | △106,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,365 | △16,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,517 | 93,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,333 | 70,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,790 | - |
| リース債務の返済による支出 | △95,725 | △77,202 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - |
| 配当金の支払額 | △188,105 | △188,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,653 | △265,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,684 | △172,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,488 | 1,347,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,347,172 | ※1 1,174,919 |
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