有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,111 | 355,314 |
| 減価償却費 | 97,534 | 95,062 |
| 減損損失 | 25,246 | 40,799 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,242 | △532 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,348 | 8,532 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,668 | 91,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,120 | △2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,266 | △6,156 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,301 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,151 | △25,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,206 | 126,223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,840 | △192,996 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,759 | △2,231 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,272 | △6,713 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,641 | 19,898 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,132 | 10,058 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △5,663 | △4,499 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △9,133 | △20,644 |
| 小計 | 393,403 | 486,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,826 | 6,924 |
| 利息の支払額 | △1,691 | △1,301 |
| 法人税等の支払額 | △30,016 | △298,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,521 | 193,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △730,000 | △530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 730,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,011 | △404,083 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,806 | △46,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,635 | 92,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,817 | 42,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △290,000 | △450,000 |
| リース債務の返済による支出 | △86,400 | △85,030 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △85 |
| 配当金の支払額 | △164,590 | △188,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,042 | △273,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,296 | △37,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,670 | 1,788,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,788,966 | ※1 1,751,469 |
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