有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,379 | 323,111 |
| 減価償却費 | 90,058 | 97,534 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,426 | △1,443 |
| 減損損失 | 7,555 | 25,246 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,382 | 5,348 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,387 | 44,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,120 | 9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,037 | △6,266 |
| 支払利息 | 2,415 | 1,691 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 358,543 | △15,151 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,989 | △116,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 367,905 | 78,840 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,999 | △47,759 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △71,661 | 5,272 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44,579 | 13,641 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,063 | △12,132 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,261 | △4,219 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △24,213 | △9,133 |
| 小計 | 787,729 | 393,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,598 | 6,826 |
| 利息の支払額 | △2,415 | △1,691 |
| 法人税等の支払額 | △198,245 | △30,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,666 | 368,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △730,000 | △730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 830,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,916 | △4,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | △49,088 | △17,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,281 | 94,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,723 | 172,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △290,000 |
| リース債務の返済による支出 | △77,087 | △86,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △51 |
| 配当金の支払額 | △188,104 | △164,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,192 | △251,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,751 | 290,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,919 | 1,498,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,498,670 | ※1 1,788,966 |
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