有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 319,880 | 211,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,661 | 69,316 | |||||||||
| 長期前払費用償却費 | 50,013 | 88,835 | |||||||||
| 受取助成金 | △1,200 | ― | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △19,114 | |||||||||
| 減損損失 | 53,508 | 8,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,516 | △15,747 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,968 | 9,266 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,760 | 13,000 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 128 | 16,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,154 | △6,330 | |||||||||
| 支払利息 | 3,219 | 1,940 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △70,357 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,127 | 17,323 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,714 | 129,973 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,596 | △216,624 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,981 | △22 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,243 | △2,256 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,255 | 68,087 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,771 | 4,777 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,249 | △43,505 | |||||||||
| その他 | △6,721 | 182 | |||||||||
| 小計 | 472,599 | 264,290 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,364 | 5,361 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,200 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 19,114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,219 | △1,940 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,119 | △223,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,065 | 63,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △430,000 | △430,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,403 | △31,883 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,614 | △5,237 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 107,543 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △203,566 | △115,978 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,369 | △25,503 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 33,562 | 73,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,390 | 2,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △82,017 | △64,877 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,560 | △117,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,577 | △182,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,902 | △116,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,688 | 2,716,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,716,785 | ※1 2,599,873 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
