有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,276 | 160,094 |
| 減価償却費 | 157,962 | 176,548 |
| 減損損失 | 65,944 | 36,208 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △305 | 835 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △766 | △9,532 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,036 | 2,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,300 | 9,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,173 | △5,597 |
| 支払利息 | 6,150 | 6,899 |
| 有形固定資産除却損 | 3,099 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,295 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,711 | 225,189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △229,261 | △166,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,918 | △496,540 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,999 | 22,854 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,154 | △26,593 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,353 | △950 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △105,950 | △20,922 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △11,518 | △19,642 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △30,432 | △16,260 |
| 小計 | 669,180 | △122,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,173 | 5,594 |
| 利息の支払額 | △6,150 | △6,899 |
| 法人税等の支払額 | △266,458 | △326,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,744 | △450,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △530,000 | △430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,973 | △26,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △33,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,217 | △4,274 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,592 | △8,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,937 | 29,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,846 | 56,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △153,215 | △159,731 |
| 配当金の支払額 | △188,098 | △188,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341,313 | △347,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,583 | △741,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,810,070 | 1,869,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,869,654 | 1,128,452 |
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