有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,094 | 22,432 |
| 減価償却費 | 176,548 | 178,714 |
| 受取助成金 | - | △203,420 |
| 減損損失 | 36,208 | 46,155 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 835 | 256 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,532 | △7,122 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,917 | △27,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,050 | 10,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,597 | △18,629 |
| 支払利息 | 6,899 | 14,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,189 | △16,234 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △166,764 | 535,925 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △496,540 | △65,269 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,854 | 54,511 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,593 | △11,204 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △950 | 10,378 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,922 | △13,995 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △19,642 | △2,176 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △16,260 | △13,555 |
| 小計 | △122,207 | 493,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,594 | 18,631 |
| 助成金の受取額 | - | 203,420 |
| 利息の支払額 | △6,899 | △14,317 |
| 法人税等の支払額 | △326,818 | △10,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △450,330 | 690,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △430,000 | △430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,209 | △13,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,040 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,274 | △4,194 |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | 7,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,605 | △9,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,088 | 23,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,959 | 3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △159,731 | △153,606 |
| 配当金の支払額 | △188,098 | △117,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,830 | 828,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △741,202 | 1,522,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869,654 | 1,128,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,128,452 | ※ 2,651,066 |
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