有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 461,901 | 319,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,931 | 90,661 | |||||||||
| 長期前払費用償却費 | ― | 50,013 | |||||||||
| 受取助成金 | △12,411 | △1,200 | |||||||||
| 受取補償金 | △19,730 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 21,104 | 53,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △274 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,318 | 2,516 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,560 | 9,968 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,940 | 11,760 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,616 | △5,154 | |||||||||
| 支払利息 | 6,598 | 3,219 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △284,319 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,394 | 8,127 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 101,698 | △11,714 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,158 | 12,596 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,576 | △41,981 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,226 | △19,243 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,370 | △5,771 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,586 | 2,006 | |||||||||
| その他 | △4,438 | △6,592 | |||||||||
| 小計 | 601,028 | 472,599 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,909 | 4,364 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 12,411 | 1,200 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 19,730 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,598 | △3,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △307,616 | 15,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,863 | 490,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △430,000 | △430,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,499 | △18,403 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 587,119 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,362 | △4,614 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △203,566 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △22,103 | △1,369 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,490 | 33,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 583,645 | △194,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △161,417 | △82,017 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,560 | △117,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △628,977 | △449,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,530 | △153,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593,157 | 2,870,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,870,688 | ※1 2,716,785 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
