有価証券報告書-第39期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,609 | 7,038 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,097 |
| 減損損失 | 2,364 | 1,114 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | △87 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 9 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △7 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △25 |
| 支払利息 | 325 | 274 |
| 固定資産除却損 | 2 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | 26 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △634 | △101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △774 | △28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,488 | △245 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,189 | △157 |
| その他 | 319 | 966 |
| 小計 | 9,392 | 11,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 30 |
| 利息の支払額 | △316 | △297 |
| 法人税等の支払額 | △2,289 | △2,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,833 | 9,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,797 | △3,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △135 | △12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 826 | 639 |
| 預り保証金の受入による収入 | 264 | 355 |
| 預り保証金の返還による支出 | △519 | △710 |
| その他 | 0 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,446 | △2,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,000 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,591 | △6,052 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △88 |
| 配当金の支払額 | △1,038 | △1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316 | △7,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 703 | △1,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,307 | 4,467 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 456 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,467 | ※1 3,395 |
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