有価証券報告書-第41期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,322 | 6,201 |
| 減価償却費 | 3,335 | 3,423 |
| 減損損失 | 1,233 | 1,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 17 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 6 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △11 |
| 支払利息 | 219 | 180 |
| 固定資産除却損 | 1 | 51 |
| 災害損失 | - | 1,558 |
| 受取保険金 | - | △1,074 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22 | △5 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23 | △175 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △175 | △1,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 273 | △156 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △206 | 184 |
| その他 | △25 | 114 |
| 小計 | 11,892 | 10,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 11 |
| 利息の支払額 | △235 | △191 |
| 法人税等の支払額 | △1,528 | △647 |
| 災害損失の支払額 | - | △181 |
| 保険金の受取額 | - | 1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,148 | 10,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,773 | △11,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △232 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17 | △68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,423 | 77 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | 315 |
| 預り保証金の返還による支出 | △443 | △271 |
| その他 | △40 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,660 | △11,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,120 | 6,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,912 | △4,112 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △45 |
| 配当金の支払額 | △1,054 | △1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,175 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △687 | △502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,395 | 2,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,707 | ※1 2,205 |
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