有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,733 | 6,552 |
| 減価償却費 | 3,089 | 3,012 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67 | - |
| 減損損失 | 1,629 | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 147 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 7 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △39 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △40 |
| 支払利息 | 430 | 343 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26 | △111 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,589 | △1,602 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △583 | △124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 441 | 1,179 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,458 | 609 |
| その他 | 99 | 754 |
| 小計 | 15,754 | 11,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 45 |
| 利息の支払額 | △456 | △370 |
| 法人税等の支払額 | △3,547 | △2,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,805 | 8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,416 | △2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △21 | △56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 519 |
| 預り保証金の受入による収入 | 327 | 318 |
| 預り保証金の返還による支出 | △353 | △509 |
| その他 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,861 | △2,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,600 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,489 | △5,671 |
| 配当金の支払額 | △727 | △1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,816 | △5,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126 | 631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,549 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,675 | ※1 3,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
