有価証券報告書-第45期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,178 | 7,050 |
| 減価償却費 | 5,814 | 6,164 |
| 減損損失 | 765 | 1,272 |
| 店舗閉鎖損失 | 413 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 133 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 10 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △40 | 12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 391 | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △18 |
| 支払利息 | 103 | 105 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | - |
| 固定資産除却損 | 32 | 34 |
| 臨時休業等関連損失 | 32 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 396 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76 | △76 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △456 | △213 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 231 | △250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,228 | △348 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,436 | 813 |
| その他 | △1,425 | 933 |
| 小計 | 3,792 | 15,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | △101 | △109 |
| 法人税等の支払額 | △2,396 | △760 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | △32 | - |
| 合併関連費用の支払額 | △17 | - |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | △396 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | 14,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,503 | △8,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,158 | △83 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40 | △37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 48 |
| 預り保証金の受入による収入 | 340 | 225 |
| 預り保証金の返還による支出 | △544 | △417 |
| その他 | △18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,531 | △8,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,800 | △6,300 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,933 | △3,960 |
| リース債務の返済による支出 | △65 | △11 |
| 配当金の支払額 | △1,666 | △1,667 |
| その他 | △2 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,131 | △5,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,531 | 132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,302 | 3,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,771 | ※1 3,904 |
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