有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,201 | 5,933 |
| 減価償却費 | 3,423 | 3,618 |
| 減損損失 | 1,407 | 1,865 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 3 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △16 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 180 | 182 |
| 固定資産除却損 | 51 | 71 |
| 災害損失 | 1,558 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 164 |
| 受取保険金 | △1,074 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5 | 150 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △175 | △548 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,056 | △51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156 | 754 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 184 | 2,630 |
| その他 | 114 | △85 |
| 小計 | 10,614 | 14,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △191 | △181 |
| 法人税等の支払額 | △647 | △2,979 |
| 災害損失の支払額 | △181 | △497 |
| 保険金の受取額 | 1,061 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,666 | 11,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,290 | △8,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232 | △58 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △68 | △72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 315 | 202 |
| 預り保証金の返還による支出 | △271 | △298 |
| その他 | △8 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,437 | △9,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,220 | △2,700 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,112 | △3,280 |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △35 |
| 配当金の支払額 | △1,793 | △1,267 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268 | △1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △502 | 541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,707 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,205 | ※1 2,746 |
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