有価証券報告書-第40期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,038 | 7,322 |
| 減価償却費 | 3,097 | 3,335 |
| 減損損失 | 1,114 | 1,233 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | △28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △18 |
| 支払利息 | 274 | 219 |
| 固定資産除却損 | 27 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26 | △22 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △101 | △23 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28 | △175 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △245 | 273 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △157 | △206 |
| その他 | 966 | △25 |
| 小計 | 11,893 | 11,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 20 |
| 利息の支払額 | △297 | △235 |
| 法人税等の支払額 | △2,405 | △1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,220 | 10,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,965 | △2,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | △17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 639 | 1,423 |
| 預り保証金の受入による収入 | 355 | 200 |
| 預り保証金の返還による支出 | △710 | △443 |
| その他 | △35 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,797 | △1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △3,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,052 | △4,912 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △88 |
| 配当金の支払額 | △1,053 | △1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,494 | △9,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,071 | △687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,467 | 3,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,395 | ※1 2,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
