有価証券報告書-第38期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,552 | 5,609 |
| 減価償却費 | 3,012 | 2,989 |
| 減損損失 | 1,211 | 2,364 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | △140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 101 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △4 | △7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △41 |
| 支払利息 | 343 | 325 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111 | △43 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,602 | △634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,179 | 1,488 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 609 | △2,189 |
| その他 | 754 | 319 |
| 小計 | 11,934 | 9,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | △370 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △2,806 | △2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,802 | 6,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,927 | △9,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △85 |
| 差入保証金の差入による支出 | △56 | △135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519 | 826 |
| 預り保証金の受入による収入 | 318 | 264 |
| 預り保証金の返還による支出 | △509 | △519 |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,662 | △9,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | △6,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,671 | △5,591 |
| リース債務の返済による支出 | - | △53 |
| 配当金の支払額 | △1,037 | △1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,509 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631 | 703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,675 | 3,307 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,307 | ※1 4,467 |
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