訂正有価証券報告書-第44期(2021/03/01-2022/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,115 | 5,178 |
| 減価償却費 | 5,406 | 5,814 |
| 減損損失 | 1,308 | 765 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 143 | △12 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △36 | △40 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △62 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △20 |
| 支払利息 | 117 | 103 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △2 |
| 退職給付制度改定益 | △880 | - |
| 固定資産除却損 | 26 | 32 |
| 臨時休業等関連損失 | 616 | 32 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 396 |
| 合併関連費用 | 131 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 579 | 76 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,054 | △456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 226 | 231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △473 | △4,228 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 481 | △3,436 |
| その他 | 1,048 | △1,425 |
| 小計 | 17,713 | 3,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | △125 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △3,233 | △2,396 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | △584 | △32 |
| 合併関連費用の支払額 | △114 | △17 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | - | △396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,678 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,609 | △11,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168 | △2,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | △60 | △40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 38 |
| 預り保証金の受入による収入 | 247 | 340 |
| 預り保証金の返還による支出 | △564 | △544 |
| その他 | △54 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,046 | △13,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,669 | 5,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,586 | △2,933 |
| リース債務の返済による支出 | △62 | △65 |
| 配当金の支払額 | △1,268 | △1,666 |
| その他 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,252 | 10,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,379 | △2,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,746 | 6,302 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,177 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,302 | ※1 3,771 |
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