有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,933 | 8,115 |
| 減価償却費 | 3,618 | 5,406 |
| 減損損失 | 1,865 | 1,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 143 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △5 | △36 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △22 |
| 支払利息 | 182 | 117 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10 |
| 退職給付制度改定益 | - | △880 |
| 固定資産除却損 | 71 | 26 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 164 | - |
| 臨時休業等関連損失 | - | 616 |
| 合併関連費用 | - | 131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150 | 579 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △548 | 1,054 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51 | 226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 754 | △473 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,630 | 481 |
| その他 | △85 | 1,048 |
| 小計 | 14,647 | 17,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 22 |
| 利息の支払額 | △181 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △2,979 | △3,233 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | - | △584 |
| 合併関連費用の支払額 | - | △114 |
| 災害損失の支払額 | △497 | - |
| 保険金の受取額 | 12 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 13,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,987 | △6,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △168 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | △72 | △60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 202 | 247 |
| 預り保証金の返還による支出 | △298 | △564 |
| その他 | △7 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,188 | △7,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,700 | 2,669 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,280 | △5,586 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △62 |
| 配当金の支払額 | △1,267 | △1,268 |
| その他 | △0 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,282 | △4,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 541 | 2,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,205 | 2,746 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,746 | ※ 6,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
