訂正有価証券報告書-第46期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,050 | 8,635 |
| 減価償却費 | 6,164 | 6,340 |
| 減損損失 | 1,272 | 1,724 |
| 店舗閉鎖損失 | 198 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 69 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △86 | △522 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △12 |
| 支払利息 | 105 | 112 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37 |
| 固定資産除却損 | 34 | 33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76 | 30 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △213 | △907 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △250 | 131 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348 | 680 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 813 | 242 |
| その他 | 933 | △1,589 |
| 小計 | 15,736 | 14,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | △109 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △760 | △2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,884 | 12,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,611 | △8,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 316 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △37 | △50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 66 |
| 預り保証金の受入による収入 | 225 | 342 |
| 預り保証金の返還による支出 | △417 | △358 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,811 | △7,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,300 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,960 | △4,354 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △9 |
| 配当金の支払額 | △1,667 | △1,668 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,940 | △4,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132 | △65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,771 | 3,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,904 | ※1 3,838 |
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