有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 783 | 1,382 | 0.32 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 35,509 | 24,891 | 0.45 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,045 | 2,760 | 1.80 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 85,227 | 141,163 | 1.06 | 2020年4月~ 2054年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 11,175 | 13,622 | 3.06 | 2020年4月~ 2039年1月 |
合計 | 134,740 | 183,820 | - | - |
(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 22,089 | 30,754 | 18,766 | 9,107 |
リース債務 | 2,539 | 2,205 | 1,678 | 1,233 |