有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:03
【資料】
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【項目】
167項目

区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金1,3821,4410.33-
1年以内に返済予定の長期借入金24,89123,6470.36-
1年以内に返済予定のリース債務2,7604,1501.96-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)141,163128,5001.302021年4月~
2054年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)13,62216,6043.112021年4月~
2040年1月
合計183,820174,343--

(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金32,29820,30210,6343,433
リース債務3,7942,8792,0561,479