有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,382 | 1,441 | 0.33 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 24,891 | 23,647 | 0.36 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,760 | 4,150 | 1.96 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 141,163 | 128,500 | 1.30 | 2021年4月~ 2054年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 13,622 | 16,604 | 3.11 | 2021年4月~ 2040年1月 |
合計 | 183,820 | 174,343 | - | - |
(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 32,298 | 20,302 | 10,634 | 3,433 |
リース債務 | 3,794 | 2,879 | 2,056 | 1,479 |