有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,639,416 | 11,795,583 |
| 減価償却費 | 794,502 | 953,980 |
| 無形固定資産償却費 | 116,273 | 125,691 |
| 長期前払費用償却額 | 20,803 | 23,056 |
| 減損損失 | 37,435 | 53,811 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 3,650 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △76 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △360,636 | △351,103 |
| 支払利息 | 61,959 | 59,842 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,500 | - |
| 有形固定資産除却損 | 59,987 | 7,162 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △11,210 | △10,526 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,960 | 2,734 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 6,848 | △333,548 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,361,182 | 169,837 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △40,463 | △50,561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 500,675 | △19,283 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 740 | 41,238 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,853 | 334,024 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △280,402 | 613,828 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,291 | 16,136 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 156,249 | △63,076 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 18,980 | △337,990 |
| その他 | 5,822 | 155,157 |
| 小計 | 10,422,506 | 13,190,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362,034 | 351,550 |
| 利息の支払額 | △62,329 | △60,047 |
| 法人税等の支払額 | △3,734,264 | △3,624,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,987,947 | 9,857,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,500,000 | △19,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,500,000 | 18,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,171,495 | △3,565,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △45,883 | △39,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,769 | △93,803 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △67,945 | △76,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | △311,847 | △206,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 528,359 | 513,267 |
| その他 | - | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,129,081 | △4,467,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △95,373 | △101,019 |
| 配当金の支払額 | △1,876,339 | △2,162,797 |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,971,841 | △2,264,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,112,976 | 3,125,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,661,166 | 15,548,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,548,190 | ※1 18,674,055 |
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