有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,356 | 27,313 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,797 |
| 無形固定資産償却費 | 172 | 215 |
| 長期前払費用償却額 | 26 | 30 |
| 減損損失 | 43 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △500 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △323 | △272 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 固定資産売却益 | △4 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 47 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △6 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △662 | △414 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 1,790 | △60 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △418 | △1,184 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5 | 6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392 | 1,050 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 106 | 97 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △186 | △218 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,083 | △903 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55 | 55 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | △10 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 34 | 40 |
| その他 | 94 | 93 |
| 小計 | 28,618 | 27,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 272 |
| 利息の支払額 | △54 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △7,568 | △9,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,319 | 18,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,128 | △6,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △36 | △109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △448 | △280 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △87 | △127 |
| 差入保証金の差入による支出 | △250 | △242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 398 |
| その他 | - | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,540 | △9,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △124 | △130 |
| 配当金の支払額 | △4,081 | △5,220 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,206 | △5,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,572 | 3,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,240 | 40,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,813 | ※1 44,283 |