有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,655 | 23,636 |
| 減価償却費 | 2,064 | 2,433 |
| 無形固定資産償却費 | 240 | 299 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △330 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 固定資産売却益 | △4 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △780 | △552 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △1,514 | △948 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,663 | △3,352 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △322 | 322 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2 | △25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 327 | 37 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | △21 | 24 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 459 | 10 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △505 | 855 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23 | 50 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △61 | △114 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 25 | 14 |
| その他 | △0 | 59 |
| 小計 | 17,747 | 22,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 330 |
| 利息の支払額 | △41 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △9,149 | △7,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,813 | 15,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,261 | △3,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △39 | △58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | △149 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △181 | △111 |
| 差入保証金の差入による支出 | △290 | △354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 353 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | △8,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △137 | △132 |
| 配当金の支払額 | △5,547 | △5,548 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,685 | △5,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,357 | 547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,283 | 47,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,640 | ※1 48,187 |
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