有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,095 | 25,356 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,479 |
| 無形固定資産償却費 | 107 | 172 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 26 |
| 減損損失 | 45 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | △500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △417 | △323 |
| 支払利息 | 57 | 54 |
| 固定資産売却益 | △2 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 13 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △10 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 282 | △662 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △4,685 | 1,790 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,452 | △418 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9 | 5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 425 | 392 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | △27 | 106 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 857 | △186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △170 | 1,083 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 63 | 55 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 84 | 24 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 20 | 34 |
| その他 | 0 | 94 |
| 小計 | 12,004 | 28,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 323 |
| 利息の支払額 | △57 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △5,675 | △7,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,689 | 21,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,000 | △17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,238 | △4,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △54 | △36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △269 | △448 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △66 | △87 |
| 差入保証金の差入による支出 | △419 | △250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 468 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,423 | △4,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △115 | △124 |
| 配当金の支払額 | △2,977 | △4,081 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,093 | △4,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,020 | 12,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,220 | 28,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,240 | ※1 40,813 |
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