有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,377,785 | 9,462,442 |
| 減価償却費 | 508,572 | 605,787 |
| 無形固定資産償却費 | 45,708 | 86,639 |
| 長期前払費用償却額 | 20,080 | 20,581 |
| 減損損失 | 50,841 | 34,370 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 3,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △896 | △265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331,718 | △341,603 |
| 支払利息 | 45,614 | 51,227 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,651 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 6,489 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △16,543 | △16,484 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,568 | △4,317 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △476,304 | 342,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,849 | △738,085 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26,540 | △44,662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,919 | 459,537 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | △23,861 | 70,484 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,275 | 238,039 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,813 | △111,206 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,061 | 33,948 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,799 | 56,200 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 23,010 | 17,740 |
| その他 | 69,002 | 9,860 |
| 小計 | 8,346,666 | 10,242,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331,787 | 341,223 |
| 利息の支払額 | △46,034 | △51,243 |
| 法人税等の支払額 | △3,888,609 | △3,253,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,743,809 | 7,278,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △421,352 | △2,415,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,920 | 3,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,870 | △7,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,019 | △270,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,142 | △78,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | △619,054 | △582,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 555,739 | 587,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487,220 | △2,764,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △49,412 | △60,588 |
| 配当金の支払額 | △1,325,790 | △1,529,437 |
| 自己株式の取得による支出 | △316 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,375,519 | △1,590,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,855,510 | 2,924,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,260,752 | 23,116,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,116,262 | ※1 26,040,286 |
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