有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,939,311 | 10,639,416 |
| 減価償却費 | 735,192 | 794,502 |
| 無形固定資産償却費 | 116,395 | 116,273 |
| 長期前払費用償却額 | 17,855 | 20,803 |
| 減損損失 | 8,777 | 37,435 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,180 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,551 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △374,457 | △360,636 |
| 支払利息 | 67,414 | 61,959 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,500 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 59,987 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △16,306 | △11,210 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,365 | △13,960 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △392,081 | 6,848 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 221,399 | △1,361,182 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,238 | △40,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △335,374 | 500,675 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 22,065 | 740 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,877 | 35,853 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △185,430 | △280,402 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,325 | 36,291 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62,500 | 156,249 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 28,370 | 18,980 |
| その他 | 101,034 | 5,822 |
| 小計 | 9,957,059 | 10,422,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373,828 | 362,034 |
| 利息の支払額 | △67,413 | △62,329 |
| 法人税等の支払額 | △3,392,239 | △3,734,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,871,235 | 6,987,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,500,000 | △18,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 9,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,012,807 | △2,171,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,668 | △45,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,884 | △61,769 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △65,069 | △67,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | △182,565 | △311,847 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546,706 | 528,359 |
| その他 | 863 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,359,424 | △11,129,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △91,017 | △95,373 |
| 配当金の支払額 | △1,774,937 | △1,876,339 |
| 自己株式の取得による支出 | △605 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,866,561 | △1,971,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,803 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,367,553 | △6,112,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,028,719 | 21,661,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,661,166 | ※1 15,548,190 |
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