有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,313 | 24,655 |
| 減価償却費 | 1,797 | 2,064 |
| 無形固定資産償却費 | 215 | 240 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 37 |
| 減損損失 | 36 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △257 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 固定資産売却益 | △2 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 13 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △414 | △780 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △60 | △1,514 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,184 | △6,663 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △322 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,050 | 327 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 97 | △21 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △218 | 459 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △903 | △505 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55 | 23 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10 | △61 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 40 | 25 |
| その他 | 93 | △0 |
| 小計 | 27,758 | 17,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 257 |
| 利息の支払額 | △48 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △9,530 | △9,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,451 | 8,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,275 | △4,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △109 | △39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △280 | △354 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △127 | △181 |
| 差入保証金の差入による支出 | △242 | △290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 353 |
| その他 | 2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,631 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △130 | △137 |
| 配当金の支払額 | △5,220 | △5,547 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,350 | △5,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,469 | 3,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,813 | 44,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,283 | ※1 47,640 |
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