有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,450,456 | 9,939,311 |
| 減価償却費 | 703,944 | 735,192 |
| 無形固定資産償却費 | 105,828 | 116,395 |
| 長期前払費用償却額 | 18,123 | 17,855 |
| 減損損失 | 13,978 | 8,777 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | △5,180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,301 | 1,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △358,322 | △374,457 |
| 支払利息 | 66,128 | 67,414 |
| 有形固定資産除却損 | 5,319 | 75 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △16,306 | △16,306 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,569 | △16,365 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △618,823 | △392,081 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △890,952 | 221,399 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 32,112 | △10,238 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △284,770 | △335,374 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | △8,400 | 22,065 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △189,154 | 99,877 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 467,875 | △185,430 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,154 | △4,325 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 37,443 | △62,500 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 11,540 | 28,370 |
| その他 | 12,867 | 101,034 |
| 小計 | 8,543,885 | 9,957,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357,420 | 373,828 |
| 利息の支払額 | △66,092 | △67,413 |
| 法人税等の支払額 | △4,174,879 | △3,392,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660,334 | 6,871,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △9,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △852,602 | △2,012,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,335 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,787 | △6,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,274 | △139,884 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 15,917 | △65,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | △523,812 | △182,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 583,918 | 546,706 |
| その他 | - | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,896,305 | △8,359,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △82,055 | △91,017 |
| 配当金の支払額 | △1,693,217 | △1,774,937 |
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,775,596 | △1,866,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △12,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,011,566 | △3,367,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,040,286 | 25,028,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,028,719 | ※1 21,661,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
