有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,636 | 24,890 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,704 |
| 無形固定資産償却費 | 299 | 303 |
| 長期前払費用償却額 | 41 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △330 | △321 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 固定資産売却益 | △1 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 減損損失 | - | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △552 | △573 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △948 | 1,812 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,352 | 1,182 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 322 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △25 | △22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37 | 1,647 |
| 加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 24 | 180 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10 | 274 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 855 | △5 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50 | 54 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △114 | 21 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 14 | 25 |
| その他 | 59 | △5 |
| 小計 | 22,524 | 32,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 315 |
| 利息の支払額 | △35 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △7,591 | △7,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,228 | 24,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | △43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,652 | △6,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △58 | △69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △601 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △111 | △239 |
| 差入保証金の差入による支出 | △354 | △204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,999 | △29,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △132 | △119 |
| 配当金の支払額 | △5,548 | △5,549 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,681 | △5,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547 | △10,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,640 | 48,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,187 | ※1 37,381 |
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