有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156,016
預金
当座預金	13,847
普通預金	4,716,756
定期預金	500,000
別段預金	3,116
小計	5,233,720
合計	5,389,736

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェフグルメカード	7,691
㈱バークレーヴァウチャーズ	6,815
㈱パラッツォ東京プラザ	622
近畿大学	597
帝京大学医学部附属溝口病院	441
その他	5,187
合計	21,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
20,364	259,542	258,552	21,354	92.4	29.3

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
鶏肉	278,385
牛肉	75,475
タレ類	29,147
カキフライ	17,815
豚肉	15,939
その他	197,799
合計	614,563

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
調味料	226
コロッケ中具	59
合計	286

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
唐揚原料	3,980
豚肉	1,168
じゃがいも	601
その他	8,088
小計	13,839
貯蔵品
シール	10,406
グリストラップ凝集剤	2,338
ラップ	2,289
その他	18,956
小計	33,990
合計	47,829

へ 預け金

相手先	金額(千円)
イオン㈱	5,400,000
日本通運㈱	21,360
合計	5,421,360

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	1,293,781
㈱ミートコンパニオン	165,722
㈱神明	55,880
住商フーズ㈱	52,097
イオンクレジットサービス㈱	40,581
その他	323,869
合計	1,931,933

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	2,058,279
外食事業	324,571
その他	3,352
全社共通	41,100
合計	2,427,304

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
フードリンク㈱	420,590
住商フーズ㈱	284,368
マルハニチロ㈱	276,135
日東ベスト㈱	202,019
フジッコ㈱	153,082
その他	2,489,835
合計	3,826,032

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	797,491
名糖運輸㈱	226,217
役員及び従業員給料(2月分)	223,664
㈱キユーソ-流通システム	195,617
社会保険料	145,588
その他	984,915
合計	2,573,496