有価証券報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114,330
預金
当座預金	146,661
普通預金	3,569,823
別段預金	3,644
小計	3,720,128
合計	3,834,459

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	26,966
ワシントンホテル㈱	2,611
パレッテ㈱	2,342
㈱ダイエー	430
東和アミューズメント㈱	371
その他	2,603
合計	35,325

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
59,908	936,078	960,661	35,325	96.5	18.6

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
加工品	149,073
水産加工品	111,813
畜産加工品	109,027
鶏肉	103,680
青果加工品	83,051
その他	285,613
合計	842,260

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
畜産加工品	1,242
液体調味料	782
加工品	71
合計	2,096

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
豚肉	191,310
鶏肉	133,297
牛肉	7,681
包装用フィルム	4,029
青果加工品	3,395
その他	23,698
小計	363,414
貯蔵品
ユニフォーム	26,305
シール	17,314
厨房器具	4,193
ラップ	2,107
文房具	600
その他	6,781
小計	57,303
合計	420,717

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
イオン㈱	7,500,000
カンダリテールサポート㈱	19,008
その他	10
合計	7,519,018

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	627,919
PayPay㈱	304,172
イオンクレジットサービス㈱	257,543
㈱カスミ	94,481
㈱ダイエー	72,753
その他	394,584
合計	1,751,455

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,491,088
外食事業	290,969
全社共通	52,706
合計	1,834,763

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
全農パールライス㈱	55,753
住商フーズ㈱	55,634
㈱ミートコンパニオン	47,026
デリカフーズ㈱	38,777
マルハニチロ㈱	36,897
その他	1,043,568
合計	1,277,658

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	828,051
社会保険料(1,2月分)	278,908
役員及び従業員給料(2月分)	234,663
名糖運輸㈱	90,659
キユーソー流通システム㈱	88,975
その他	699,620
合計	2,220,878