有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126,479
預金
当座預金	46,543
普通預金	2,324,089
別段預金	2,775
小計	2,373,409
合計	2,499,888

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	68,670
㈳日本プロサッカーリーグ	1,047
㈱ミライズ	712
パナソニック㈱労働組合	526
東和アミューズメント㈱	449
その他	4,595
合計	76,002

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
48,812	1,251,407	1,224,217	76,002	94.2	18.3

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
畜産加工品	118,584
水産加工品	117,941
鶏肉	100,365
液体調味料	89,544
豚肉	79,751
その他	312,737
合計	818,923

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
米飯用加工品	1,542
惣菜用加工品	799
液体調味料	186
合計	2,527

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鶏肉	271,260
豚肉	67,672
牛肉	10,084
青果加工品	8,061
醤油	1,769
その他	44,797
小計	403,644
貯蔵品
ユニフォーム	37,119
シール	16,351
厨房器具	9,799
販促用品	3,892
グリストラップ凝集剤	3,771
その他	12,570
小計	83,505
合計	487,150

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
イオン㈱	5,400,000
カンダリテールサポート㈱	20,550
その他	3,010
合計	5,423,560

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	762,592
イオンクレジットサービス㈱	462,838
PayPay㈱	177,207
㈱カスミ	81,916
㈱ダイエー	60,891
その他	217,132
合計	1,762,578

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,682,894
外食事業	365,841
全社共通	53,806
合計	2,102,543

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
住商フーズ㈱	70,786
伊藤ハム㈱	60,131
丸紅㈱	59,899
全農パールライス㈱	46,423
㈱健食	44,027
その他	1,123,271
合計	1,404,540

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	947,962
社会保険料(1、2月分)	245,491
役員及び従業員給料(2月分)	243,059
名糖運輸㈱	99,652
キユーソー流通システム	90,810
その他	870,529
合計	2,497,506