有価証券報告書-第52期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	144,039
預金
当座預金	6,095
普通預金	1,179,579
通知預金	728,958
別段預金	2,917
小計	1,917,551
合計	2,061,591

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西武プロパティーズ	1,234
㈱ポリフォニー・デジタル	766
東和アミューズメント㈱	635
㈱ディスクガレージ	627
㈱一六商事ホールディングス	600
その他	6,725
合計	10,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,179	226,813	223,404	10,588	95.5	14.3

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
鶏肉	144,371
タレ類	61,307
米	20,282
牛肉	19,279
豚肉	15,714
その他	426,982
合計	687,938

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
豚煮物	1,204
調味料	1,017
合計	2,222

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鶏肉	445,892
豚肉	54,050
牛肉	14,525
醤油	1,983
その他	3,379
小計	519,831
貯蔵品
シール	9,094
厨房器具	6,906
グリストラップ凝集剤	2,891
ラップ	2,210
その他	8,223
小計	29,325
合計	549,156

ヘ 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	771,885
㈱カスミ	62,236
㈱ミートコンパニオン	47,548
イオンクレジットサービス㈱	43,858
伊藤企画㈱	36,000
その他	232,730
合計	1,194,259

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,750,554
外食事業	335,446
全社共通	53,806
合計	2,139,807

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神明	100,803
住商フーズ㈱	100,418
㈱ミートコンパニオン	87,901
フードリンク㈱	54,082
CPF JAPAN ㈱	48,764
その他	1,170,568
合計	1,562,538

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	841,447
役員及び従業員給料(2月分)	245,370
高橋工業㈱	227,280
中村産業㈱	165,264
味の素エンジニアリング㈱	154,137
その他	1,412,913
合計	3,046,413