有価証券報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122,398
預金
当座預金	74,150
普通預金	3,661,768
別段預金	3,522
小計	3,739,441
合計	3,861,839

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	13,808
㈱ダイエー(CoDeli)	2,563
パナソニックグループ労働組合連合会	882
㈱ヴィンセント	576
セコム㈱	447
その他	3,059
合計	21,338

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
24,106	747,415	750,183	21,338	97.2	11.1

ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
豚肉	230,454
加工品	201,240
水産加工品	181,768
青果加工品	169,932
畜産加工品	168,130
その他	378,986
合計	1,330,514

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
液体調味料	965
加工品	245
畜産加工品	71
合計	1,282

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鶏肉	178,983
豚肉	169,854
牛肉	6,732
包装用フィルム	4,307
青果加工品	3,960
その他	37,531
小計	401,369
貯蔵品
シール	22,476
ユニフォーム	18,615
厨房器具	6,225
ラップ	2,694
文房具	657
その他	15,848
小計	66,516
合計	467,886

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	5,800,000
カンダリテールサポート㈱	21,297
合計	5,821,297

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	645,668
PayPay㈱	539,203
イオンフィナンシャルサービス㈱	397,926
㈱NTTドコモ	142,254
㈱カスミ	103,850
その他	586,164
合計	2,415,067

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,511,221
外食事業	327,288
全社共通	55,574
合計	1,894,084

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
全農パールライス㈱	250,210
マルハニチロ㈱	68,002
住商フーズ㈱	66,596
エスフーズ㈱	54,127
兼松㈱	50,118
その他	1,013,945
合計	1,503,001

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	988,957
㈱橋本組	358,250
役員及び従業員給料(2月分)	275,358
東芝テック㈱	160,615
吉泉産業㈱	126,426
その他	1,550,442
合計	3,460,049