有価証券報告書-第58期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	119,406
預金
当座預金	55,252
普通預金	4,077,128
別段預金	3,564
小計	4,135,945
合計	4,255,351

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	19,892
㈱ダイエー(CoDeli)	1,164
㈱ヴィンセント	553
パナソニックグループ労働組合連合会	489
東和アミューズメント㈱	342
その他	1,663
合計	24,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
34,691	923,605	934,191	24,106	97.5	11.7

ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
豚肉	165,908
鶏肉	158,737
水産加工品	153,305
加工品	142,322
青果加工品	136,674
その他	345,949
合計	1,102,898

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
液体調味料	704
加工品	279
合計	984

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
豚肉	145,350
鶏肉	131,936
牛肉	37,510
三方袋	5,075
青果加工品	2,422
その他	32,012
小計	354,307
貯蔵品
シール	20,551
ユニフォーム	9,887
厨房器具	6,685
ラップ	1,246
文房具	720
その他	10,459
小計	49,550
合計	403,858

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	7,000,000
カンダリテールサポート㈱	21,040
合計	7,021,040

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	686,859
PayPay㈱	472,154
イオンフィナンシャルサービス㈱	347,442
㈱NTTドコモ	115,567
㈱ダイエー	109,834
その他	551,067
合計	2,282,926

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,525,229
外食事業	292,268
全社共通	54,672
合計	1,872,169

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
全農パールライス㈱	80,530
住商フーズ㈱	77,444
マルハニチロ㈱	64,454
㈱ミートコンパニオン	54,556
キユーピー㈱	45,539
その他	1,085,699
合計	1,408,224

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	939,698
役員及び従業員給料(2月分)	247,046
社会保険料(2月分)	114,761
名糖運輸㈱	93,122
キユーソー流通システム㈱	85,858
その他	846,363
合計	2,326,850