有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114,498
預金
当座預金	73,615
普通預金	4,384,051
別段預金	3,599
小計	4,461,266
合計	4,575,765

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	30,155
㈱ダイエー(CoDeli)	764
㈱カトルナフ	715
パナソニックグループ労働組合連合会	352
㈱一六商事ホールディングス	298
その他	2,404
合計	34,691

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,325	999,619	1,000,253	34,691	96.6	12.8

ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
水産加工品	151,091
豚肉	135,213
加工品	131,326
青果加工品	125,033
鶏肉	109,773
その他	347,309
合計	999,747

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
液体調味料	1,290
加工品	191
合計	1,481

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
豚肉	302,530
鶏肉	138,030
牛肉	28,539
三方袋	11,413
青果加工品	2,219
その他	26,145
小計	508,879
貯蔵品
ユニフォーム	18,523
シール	14,182
厨房器具	3,426
ラップ	2,162
文房具	452
その他	9,242
小計	47,989
合計	556,869

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	5,900,000
カンダリテールサポート㈱	19,448
合計	5,919,448

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	667,166
PayPay㈱	384,407
イオンクレジットサービス㈱	273,719
㈱カスミ	98,104
d払い	85,360
その他	459,018
合計	1,967,765

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,491,766
外食事業	295,120
全社共通	52,681
合計	1,839,568

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
住商フーズ㈱	64,886
全農パールライス㈱	57,309
大冷	54,101
㈱ミートコンパニオン	52,660
デリカフーズ㈱	51,306
その他	1,052,466
合計	1,332,730

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	860,670
役員及び従業員給料(2月分)	232,692
社会保険料(2月分)	106,686
名糖運輸㈱	91,633
キユーソー流通システム㈱	82,637
その他	839,016
合計	2,213,337