有価証券報告書-第51期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	136,728
預金
当座預金	19,717
普通預金	1,731,888
定期預金	100,000
別段預金	3,004
小計	1,854,609
合計	1,991,337

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ポリフォニー・デジタル	915
㈱一六商事	465
医療法人一祐会藤本病院	424
㈱ガンバ大阪	319
㈱プロスパ(遊大陸)	319
その他	4,736
合計	7,179

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,544	204,478	203,842	7,179	96.6	12.2

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
鶏肉	162,818
タレ類	38,084
牛肉	22,532
米	18,461
豚肉	14,924
その他	250,251
合計	507,072

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
調味料	2,578
合計	2,578

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鶏肉	228,431
醤油	1,035
豚肉	491
その他	19,229
小計	249,187
貯蔵品
シール	10,758
厨房器具	2,498
グリストラップ凝集剤	2,030
ラップ	2,011
その他	5,145
小計	22,443
合計	271,631

ヘ 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	839,084
㈱カスミ	53,986
イオンクレジットサービス㈱	42,599
イオン九州㈱	24,012
住商フーズ㈱	22,057
その他	338,100
合計	1,319,840

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,758,677
外食事業	316,098
その他	3,188
全社共通	43,870
合計	2,121,834

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
フードリンク㈱	106,922
住商フーズ㈱	101,426
㈱神明	101,234
フジッコ㈱	68,832
マルハニチロ㈱	58,883
その他	1,289,061
合計	1,726,360

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	841,007
役員及び従業員給料(2月分)	238,102
名糖運輸㈱	98,077
社会保険料	91,843
㈱キユーソー流通システム	91,019
その他	743,906
合計	2,103,957