有価証券報告書-第55期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122,977
預金
当座預金	42,738
普通預金	3,365,112
別段預金	3,687
小計	3,411,539
合計	3,534,516

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局㈱	50,562
㈱更紗ホテルズ	3,840
木下サーカス㈱	1,177
㈱ミライズ	693
㈳日本プロサッカーリーグ	661
その他	2,972
合計	59,908

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
76,002	976,817	992,884	59,908	94.3	25.4

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
豚肉	181,486
水産加工品	124,800
畜産加工品	96,533
鶏肉	68,791
青果加工品	68,477
その他	295,668
合計	835,759

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
畜産加工品	1,453
加工品	253
液体調味料	219
合計	1.926

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
豚肉	213,181
鶏肉	181,292
牛肉	13,184
青果加工品	5,839
包装用フィルム	3,537
その他	23,052
小計	440,088
貯蔵品
ユニフォーム	34,587
シール	18,118
厨房器具	7,145
ラップ	1,990
文房具	1,297
その他	8,209
小計	71,349
合計	511,437

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
イオン㈱	4,000,000
カンダリテールサポート㈱	19,702
その他	2,544
合計	4,022,246

ト 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	658,533
イオンクレジットサービス㈱	640,294
PayPay㈱	229,220
㈱カスミ	94,539
㈱ダイエー	67,213
その他	302,101
合計	1,991,902

② 固定資産
長期差入保証金

セグメントの名称	金額(千円)
オリジン事業	1,619,629
外食事業	348,773
全社共通	53,470
合計	2,021,873

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
全農パールライス㈱	75,663
住商フーズ㈱	61,026
丸紅㈱	56,116
マルハニチロ㈱	47,443
日鉄物産㈱	44,619
その他	1,083,624
合計	1,368,495

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
パートアルバイト給料(2月分)	885,429
役員及び従業員給料(2月分)	233,764
社会保険料(1、2月分)	202,490
キユーソー流通システム㈱	95,149
名糖運輸㈱	94,831
その他	630,235
合計	2,141,901