有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,126 | 63 | |||||||||
| 減価償却費 | 215 | 317 | |||||||||
| 減損損失 | 100 | 191 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | △17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △16 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | △68 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | 30 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △220 | △128 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 1 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 231 | 201 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49 | △113 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △374 | △2,730 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380 | 692 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 35 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 27 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 25 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4 | 17 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - | |||||||||
| その他 | △50 | △133 | |||||||||
| 小計 | 589 | △1,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,406 | △253 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 153 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △817 | △1,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △479 | △531 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △43 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △202 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 259 | |||||||||
| その他 | 9 | △85 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △766 | △613 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △135 | △89 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △904 | △706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,075 | △2,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,218 | 9,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,143 | ※ 6,313 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
