有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,162 | △924 | |||||||||
| 減価償却費 | 201 | 138 | |||||||||
| 減損損失 | 283 | 278 | |||||||||
| リース解約損 | - | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △89 | △20 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 47 | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156 | △84 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6 | △500 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | △58 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 19 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22 | 37 | |||||||||
| その他 | △162 | △68 | |||||||||
| 小計 | △611 | △1,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138 | △149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △750 | △1,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147 | △107 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △36 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △74 | △38 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 128 | |||||||||
| その他 | △96 | △54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128 | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △76 | △11 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △955 | △1,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,039 | 4,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,084 | ※ 2,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
