有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,621 | △1,162 | |||||||||
| 減価償却費 | 243 | 201 | |||||||||
| 減損損失 | 335 | 283 | |||||||||
| リース解約損 | 87 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | △41 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △15 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | △89 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △14 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 69 | 47 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62 | 156 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 881 | △6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △412 | 197 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 0 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 68 | 6 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17 | △22 | |||||||||
| その他 | △242 | △162 | |||||||||
| 小計 | △596 | △611 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106 | △138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △703 | △750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236 | △147 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △46 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45 | △74 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 236 | |||||||||
| その他 | △114 | △96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191 | △128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △68 | △76 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226 | △76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,121 | △955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,161 | 5,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,039 | ※ 4,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
