有価証券報告書-第26期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63 | 561 | |||||||||
| 減価償却費 | 317 | 326 | |||||||||
| 減損損失 | 191 | 179 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17 | 31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △9 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △12 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △68 | △16 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 30 | 11 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △128 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 201 | 164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113 | 64 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,730 | △1,144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 692 | △1,921 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35 | 29 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 11 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25 | 168 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17 | 2 | |||||||||
| その他 | △133 | 97 | |||||||||
| 小計 | △1,620 | △1,484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253 | △70 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 153 | 93 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,720 | △1,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △531 | △243 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △16 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1,604 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △202 | △38 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 351 | |||||||||
| その他 | △85 | △73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403 | 1,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △613 | △613 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △89 | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △706 | △651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,829 | △526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,143 | 6,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,313 | ※ 5,787 | |||||||||