有価証券報告書-第27期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 561 | 379 | |||||||||
| 減価償却費 | 326 | 315 | |||||||||
| 減損損失 | 179 | 208 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 42 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △8 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 50 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △9 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | △16 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | △15 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △94 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 164 | 154 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64 | 55 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,144 | 430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,921 | △1,173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29 | 64 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 20 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 168 | △19 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2 | - | |||||||||
| その他 | 97 | 16 | |||||||||
| 小計 | △1,484 | 401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70 | △483 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 93 | 113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,459 | 31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243 | △668 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △21 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 1,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △198 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 351 | 173 | |||||||||
| その他 | △73 | △43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,584 | 542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △613 | △613 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △34 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △651 | △631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △526 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,313 | 5,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,787 | ※ 5,729 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
