有価証券報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,367 | △2,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 124 | 100 | |||||||||
| 減損損失 | 166 | 440 | |||||||||
| リース解約損 | 11 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △86 | △133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 278 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 17 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 14 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 9 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36 | △88 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,010 | 864 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2 | △275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △137 | △574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 14 | 189 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △314 | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | - | △1,258 | |||||||||
| その他 | △110 | △185 | |||||||||
| 小計 | △416 | △3,934 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124 | △117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △548 | △4,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △23 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 420 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △7 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 217 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △200 | |||||||||
| その他 | △120 | △154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,633 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 3,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420 | △204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540 | 1,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,961 | ※ 1,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
