有価証券報告書-第30期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,014 | △1,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 412 | 314 | |||||||||
| 減損損失 | 741 | 597 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84 | 36 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | △38 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | 11 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | △40 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 121 | 91 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19 | △130 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,314 | 1,937 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | △320 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 26 | 17 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 65 | 23 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64 | △2 | |||||||||
| その他 | △115 | △3 | |||||||||
| 小計 | 1,577 | 520 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172 | △161 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 16 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △271 | △380 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △126 | △58 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 331 | |||||||||
| その他 | △48 | △78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306 | △153 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △68 | △69 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380 | △228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 746 | △41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,457 | 6,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,203 | ※ 6,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
