有価証券報告書-第34期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △924 | △1,031 | |||||||||
| 減価償却費 | 138 | 179 | |||||||||
| 減損損失 | 278 | 141 | |||||||||
| リース解約損 | 10 | 17 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | △84 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 11 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | △13 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 22 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84 | 38 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △500 | 667 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58 | △1,018 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 19 | 10 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 119 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37 | 2 | |||||||||
| その他 | △68 | △107 | |||||||||
| 小計 | △1,104 | △1,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149 | △137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,254 | △1,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107 | △47 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △26 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △22 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 282 | |||||||||
| その他 | △54 | △132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108 | 54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,374 | △1,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,084 | 2,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,709 | ※ 1,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
