有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,976 | △1,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 314 | 243 | |||||||||
| 減損損失 | 597 | 335 | |||||||||
| リース解約損 | - | 87 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △38 | △15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 29 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △40 | 0 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 91 | 69 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130 | 62 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,937 | 881 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △320 | △412 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 6 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 23 | 68 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2 | △63 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △17 | |||||||||
| その他 | △3 | △242 | |||||||||
| 小計 | 520 | △596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161 | △106 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | △703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △236 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △18 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58 | △45 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 331 | 223 | |||||||||
| その他 | △78 | △114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187 | △191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △153 | △154 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △69 | △68 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5 | △3 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41 | △1,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,203 | 6,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,161 | ※ 5,039 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
