有価証券報告書-第28期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 379 | 105 | |||||||||
| 減価償却費 | 315 | 407 | |||||||||
| 減損損失 | 208 | 116 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 81 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | △16 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | 3 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △24 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 154 | 134 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55 | 20 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 430 | 1,384 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,173 | △1,118 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 64 | 27 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 20 | 6 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19 | △44 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| その他 | 16 | △33 | |||||||||
| 小計 | 401 | 1,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △483 | △264 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 113 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △668 | △506 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △18 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △198 | △232 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 423 | |||||||||
| その他 | △43 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | △383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △613 | △613 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △68 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △14 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58 | △272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,787 | 5,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,729 | ※ 5,457 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
