有価証券報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,031 | △1,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 179 | 124 | |||||||||
| 減損損失 | 141 | 166 | |||||||||
| リース解約損 | 17 | 11 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △84 | △86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △7 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 17 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 7 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 16 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38 | 36 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 667 | 1,010 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,018 | △137 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 0 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10 | 14 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119 | △88 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △4 | |||||||||
| その他 | △107 | △113 | |||||||||
| 小計 | △1,072 | △416 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137 | △124 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,211 | △548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47 | △39 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 110 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △32 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △15 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 177 | |||||||||
| その他 | △132 | △120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11 | 888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,169 | 420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709 | 1,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,540 | ※ 1,961 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
